浅析非现金支付操作流程及特殊情况处理的几种情况
2019-02-14 09:31:45   来源:容城站   评论:0 点击:

作者:贾雨静   字数:2259 
      容城站是保津高速非现金支付试点站,目前使用的是微信支付方式,未来还会逐步开通支付宝及其他非现金支付方式。经过两个月的试用与改进,目前容城站收费人员对非现金支付操作方法已经能熟练使用。票证人员克服种种困难,针对发生的问题及时与公司财务部、交投智能公司人员沟通,每天核对数据,准确结缴。并且,微信支付获得了广大司乘人员的好评,既方便了交费,缩短车辆在窗口停留时间,又省去了现金找零环节,提高了收费工作效率。
      当前,保津高速公路其它收费站非现金支付开通在即,现谈几点非现金支付的操作流程和特殊处理的情况,与大家共享。
启用微信支付系统之前须做好五个准备工作
      一是确保收费设备的完好,卡机、打印机、抓拍设备、计重泵、栏杆机等设备无故障。
      二是收费软件需要智能公司做好前期系统介入。
      三是由智能公司的工程师对收费人员非现金支付操作进行培训。
      四是票证人员培训。保津公司财报部组织票证人员去已经开通的非现金支付的收费站进行学习,并且根据保津公司的票证管理情况,及财务软件及时开会研究、多方接洽智能公司及其他软件公司制定适合保津公司的记账管理办法。及时更新软件、为非现金支付启动铺好路。
      五是由于目前采用微信支付,容城站提前制作的微信支付的提示牌、条幅,以便启用当日及时提醒司乘人员可以使用微信支付,做好宣传工作。
收费车道收费人员非现金支付操作流程
      微信支付操作流程
      当车辆驶入车道,司机出示通行卡,收费人员读卡后,显示费额,司机要求微信支付,收费员按关闭键,语音播报:“请出示微信付款码”。司机在窗口设备扫码后,系统自动打印票据,抬杆放行,收费操作完成。应注意当前操作车辆必须在车道内进行。
      微信支付交班注意事项
      收费员下班后,按关闭键提取当班期间收费额,收费中途如有下班操作,系统会相应的做一次结算。最终提取时可能是一笔或几笔数据。收费员交班交款时应该是累计数额。
      票证室结算操作流程
      收费员交班。收费员下班后,按原有流程交班交款,目前有变动的是:机打票交接单最后一行手写备注非现金支付金额。TOD金额含有非现金数额,交班交款数额是现金+微信支付。
      票证员录入。票证员在财务软件中录入当班收费员《机打票交接单》内容,财务软件新增《通行费收款登簿》账目,将非现金收入与现金收入分别记账,另外机打票总账的表格也需要相应改变格式。如图所示:

      微信支付情况查询。一是收费系统电脑软件中增加了“非现金支付查询板块”,其中有非现金支付流水查询、非现金支付班次查询等等,都能查看当班收费员非现金收入情况。而且软件中分列现金、微信、ETC三项收入。
      二是登录微信支付平台查询,打印电子记账凭证,交投智能公司会把每位票证员的微信号与微信支付平台绑定,每天要扫码登录核对收入及入账金额,并在电子凭证栏选择当天数据进行打印,以此作为记账凭证。手机可以关注微信支付,随时查看相关信息。
      如下图所示:我们以第一行2019年1月16日收入为例。订单金额是5730元,即为当日三个班次的微信支付收费额。订单笔数144笔,即为当日微信支付车流量144辆次,1月16日发生退款1笔,金额30元,实际入账金额为:5700元。表格中11.40元的手续费是咱们使用此平台需要支付的手续费,不在收费额中列支,可以忽略不计。我们每日都要将电子凭证打印出来存档,并且与收费员机打票交接单上报的微信支付的收入、票证收费系统中查询到的微信支付收入及时核对,做到正确结缴收入。

      汇款单填写。每日凌晨4时,财付通平台会将前一天的非现金收入转到公司交款账户,然后经票证所填的电汇一起汇走,票证员填写的汇款单金额是当天的现金收入(现金交款单)+非现金(微信)收入。我们要将当日的电汇单汇款数额与收费系统电脑中的“移交银行”数额、财务软件中《通行费收款登记簿》的金额及机打票总账的金额进行核对,保证四项金额相符,准确结缴收入。
      及时登录工商银行账户进行账目核对。
      单据存放。每日凭证排列顺序:现金交款单、钱袋交接表、微信支付凭证。按季度装订。
个特殊情况的处理
      目前微信支付出现的特殊情况有如下几项,现将处理方法一起归纳。
      退款操作。如有支付错误情况,请司机出示微信支付付款码。填写《非现金支付退款登记表》,由收费站采集数据后发给智能公司,通过智能公司进行退款操作,但是退款时间最好是在支付当天进行操作,这样不会造成收费额入账的差异。跨了日期会发生平台入账金额与收费员实际收入不符的情况。一旦出现跨日期退款的情况,票证人员要注意汇款单按收费员实际收入填,《微信支付电子凭证上》手写备注原因及正确金额,第一时间与智能公司联系,智能公司会在第二天将入账差异进行调整,达到收入正确。

      需要特别强调的,是车道非现金支付软件中提示,键盘上“0”键具有退款操作的功能,切记提醒收费员不要操作,一旦触按“0”键就会造成系统死机。目前退款操作还是委托智能公司进行。
      优惠减免。对所涉及的集装箱车优惠政策,微信支付流程中会在交易流水中体现,并自行减免,如下图所示:集装箱车计算收入为110元,实际优惠后收入75元,票证人员在查询时看到收入金额不同的数据不要紧张。要及时确认一下是不是属于集装箱优惠车辆。

      票据打印的特殊处理。目前车道微信支付重打票据不能执行,方法正在研发中。提醒收费人员票据打印机的日常使用多加注意。
      以上所述只是容城收费站非现金支付日常工作中的实践总结,所见皮毛,希望可在实际工作中与大家有效沟通。让大家少走弯路,可以更加顺利的启动非现金支付系统,为公司更好更快的发展贡献力量,为雄安新区的建设添砖加瓦。

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